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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 426.00 | 31 107.00 | 1 319.00 | 32 426.00 |
AH Fonds commercial | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 121 152.00 | 88 596.00 | 32 557.00 | 121 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 771.00 | 912 103.00 | 493 668.00 | 1 405 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 172.00 | 1 267 828.00 | 501 343.00 | 1 769 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 282.00 | 2 299 634.00 | 1 204 648.00 | 3 504 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 742.00 | | 338 742.00 | 338 742.00 |
BN En cours de production de biens | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 935.00 | 5 316.00 | 1 698 619.00 | 1 703 935.00 |
BZ Autres créances | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 111 235.00 | | 1 111 235.00 | 1 111 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 953.00 | 5 316.00 | 4 021 637.00 | 4 026 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 235.00 | 2 304 950.00 | 5 226 285.00 | 7 531 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 827 775.00 | | | 1 827 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 426.00 | | | 420 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 901.00 | | | 2 333 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 888.00 | | | 690 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 048.00 | | | 489 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 603.00 | | | 1 154 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 480.00 | | | 556 480.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 383.00 | | | 2 892 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 285.00 | | | 5 226 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 383.00 | | | 2 892 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 9 553 881.00 | | 9 553 881.00 | 9 553 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 425.00 | | 9 557 425.00 | 9 557 425.00 |
FM Production stockée | | | -359 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 605.00 | | | 9 306 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 179.00 | | | 8 886 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 426.00 | | | 420 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 235.00 | | 467 690.00 | 3 119 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 643.00 | 3 504 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 182 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 709.00 | 3 305 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 962.00 | | 467 690.00 | 2 918 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 747.00 | 261 100.00 | 83 214.00 | 2 121 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 612.00 | | 2 505.00 | 33 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 135.00 | 261 100.00 | 80 709.00 | 2 088 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 603.00 | 1 154 603.00 | | 1 154 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 935.00 | 1 703 935.00 | | 1 703 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
VC Groupe et associés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 888.00 | 690 888.00 | | 690 888.00 |
VI Groupe et associés | 489 048.00 | 489 048.00 | | 489 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 362.00 | 1 875 362.00 | | 1 875 362.00 |
VW T.V.A. | 281 562.00 | 281 562.00 | | 281 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 385.00 | 2 892 385.00 | | 2 892 385.00 |