| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 39 296.00 | 26 615.00 | 65 911.00 |
AH Fonds commercial | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 121 152.00 | 95 043.00 | 26 110.00 | 121 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 299.00 | 975 052.00 | 393 247.00 | 1 368 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 215.00 | 1 276 407.00 | 550 808.00 | 1 827 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 077.00 | 2 385 797.00 | 1 168 280.00 | 3 554 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
BN En cours de production de biens | 210 543.00 | | 210 543.00 | 210 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 289.00 | 75 110.00 | 1 534 179.00 | 1 609 289.00 |
BZ Autres créances | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 591 663.00 | | 1 591 663.00 | 1 591 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 394.00 | 75 110.00 | 4 180 284.00 | 4 255 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 472.00 | 2 460 907.00 | 5 348 565.00 | 7 809 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 896 701.00 | | | 1 896 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 985.00 | | | 484 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 387.00 | | | 2 467 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 210.00 | | | 597 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 239.00 | | | 587 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 933.00 | | | 948 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 329.00 | | | 624 329.00 |
EA Autres dettes | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 178.00 | | | 2 881 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 565.00 | | | 5 348 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 846.00 | | | 2 547 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
FG Production vendue services | 9 968 433.00 | | 9 968 433.00 | 9 968 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 084.00 | | 9 976 084.00 | 9 976 084.00 |
FM Production stockée | | | -91 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 928 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 759.00 | | | 9 974 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 774.00 | | | 9 489 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 985.00 | | | 484 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 282.00 | | 258 046.00 | 3 504 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 735.00 | 3 554 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 360.00 | 3 326 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 943.00 | | 251 932.00 | 3 305 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 6 114.00 | 15 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 634.00 | 309 335.00 | 231 361.00 | 2 299 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 527.00 | 309 335.00 | 231 361.00 | 2 268 527.00 |