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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 191.00 | 74 207.00 | 4 984.00 | 79 191.00 |
AH Fonds commercial | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 121 152.00 | 72 232.00 | 48 921.00 | 121 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 395.00 | 711 685.00 | 350 711.00 | 1 062 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 342.00 | 1 057 992.00 | 286 350.00 | 1 344 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 841.00 | 1 916 115.00 | 876 726.00 | 2 792 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 523.00 | | 279 523.00 | 279 523.00 |
BN En cours de production de biens | 436 706.00 | | 436 706.00 | 436 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 044.00 | 76.00 | 1 908 968.00 | 1 909 044.00 |
BZ Autres créances | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 201.00 | | 402 201.00 | 402 201.00 |
CF Disponibilités | 413 643.00 | | 413 643.00 | 413 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 340.00 | 76.00 | 3 619 264.00 | 3 619 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 182.00 | 1 916 191.00 | 4 495 990.00 | 6 412 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 370 102.00 | | | 1 370 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 223.00 | | | 1 659 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 640.00 | | | 499 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 718.00 | | | 1 224 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 211.00 | | | 614 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 767.00 | | | 2 836 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 990.00 | | | 4 495 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 251.00 | | | 2 490 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
FG Production vendue services | 8 699 752.00 | | 8 699 752.00 | 8 699 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 796.00 | | 8 708 796.00 | 8 708 796.00 |
FM Production stockée | | | 72 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 878.00 | | | 8 863 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 458.00 | | | 8 659 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 208.00 | | 500 634.00 | 2 292 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 097.00 | | 494 641.00 | 2 043 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 689.00 | 119 428.00 | | 1 796 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 198.00 | 1 009.00 | | 73 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 491.00 | 118 419.00 | | 1 723 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 718.00 | 1 224 718.00 | | 1 224 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 044.00 | 1 909 044.00 | | 1 909 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VC Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 640.00 | 153 124.00 | 346 516.00 | 499 640.00 |
VI Groupe et associés | 498 199.00 | 498 199.00 | | 498 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 642.00 | 2 087 642.00 | | 2 087 642.00 |
VW T.V.A. | 383 004.00 | 383 004.00 | | 383 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 768.00 | 2 490 252.00 | 346 516.00 | 2 836 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |