| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
AH Fonds commercial | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 114 959.00 | 64 101.00 | 50 858.00 | 114 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 863.00 | 645 469.00 | 130 395.00 | 775 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 427.00 | 1 013 921.00 | 128 506.00 | 1 142 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 208.00 | 1 796 689.00 | 495 519.00 | 2 292 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
BN En cours de production de biens | 364 174.00 | | 364 174.00 | 364 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 507.00 | | 1 841 507.00 | 1 841 507.00 |
BZ Autres créances | 289 639.00 | | 289 639.00 | 289 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 991.00 | | 394 991.00 | 394 991.00 |
CF Disponibilités | 337 810.00 | | 337 810.00 | 337 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 547.00 | | 3 479 547.00 | 3 479 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 754.00 | 1 796 689.00 | 3 975 066.00 | 5 771 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 279 594.00 | | | 1 279 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 803.00 | | | 1 454 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 062.00 | | | 545 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 829.00 | | | 1 221 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 809.00 | | | 561 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 263.00 | | | 2 520 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 066.00 | | | 3 975 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 997.00 | | | 2 417 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
FG Production vendue services | 7 374 832.00 | | 7 374 832.00 | 7 374 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 685.00 | | 7 382 685.00 | 7 382 685.00 |
FM Production stockée | | | 124 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 198.00 | | | -90 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 613.00 | | | 7 615 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 105.00 | | | 7 525 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 844.00 | | 127 796.00 | 2 343 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 108.00 | | 127 421.00 | 2 095 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 375.00 | 25 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 628.00 | 104 792.00 | 170 730.00 | 1 862 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 894.00 | 104 328.00 | 170 730.00 | 1 789 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 829.00 | 1 221 829.00 | | 1 221 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 507.00 | | | 1 841 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VC Groupe et associés | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 624.00 | 78 358.00 | 102 266.00 | 180 624.00 |
VI Groupe et associés | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 521.00 | 2 131 521.00 | | 2 131 521.00 |
VW T.V.A. | 347 046.00 | 347 046.00 | | 347 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 263.00 | 2 417 997.00 | 102 266.00 | 2 520 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
ST Autres comptes | 642 582.00 | | | 642 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 865.00 | | | 340 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 484 151.00 | | | 484 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 596.00 | | | 595 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 680.00 | | | 1 306 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 121.00 | | | 914 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143 445.00 | | | 2 143 445.00 |