| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 007.00 | 522.00 | 4 529.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 47 907.00 | 44 622.00 | 3 286.00 | 47 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 951.00 | 12 320.00 | 1 631.00 | 13 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 257.00 | 63 618.00 | 24 639.00 | 88 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 220.00 | 124 566.00 | 50 653.00 | 175 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 446.00 | 5 451.00 | 118 995.00 | 124 446.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CF Disponibilités | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 043.00 | 5 451.00 | 393 592.00 | 399 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 263.00 | 130 017.00 | 444 246.00 | 574 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 467.00 | 155 637.00 | | 181 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 25 831.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 250 236.00 | 236 467.00 | | 250 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 972.00 | 6 592.00 | | 18 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 470.00 | 74 936.00 | | 60 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 534.00 | 124 748.00 | | 114 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 010.00 | 206 306.00 | | 194 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 246.00 | 442 774.00 | | 444 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 503.00 | 202 082.00 | | 180 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 765.00 | | 832 765.00 | 832 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 765.00 | | 832 765.00 | 832 765.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | 4 795.00 | | 6 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 3 605.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 3 605.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 3 261.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481.00 | 208.00 | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 691.00 | 904 640.00 | | 845 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 923.00 | 878 809.00 | | 831 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 25 831.00 | | 13 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 136.00 | | 20 386.00 | 170 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 175 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 150 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | 1 196.00 | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 501.00 | | 18 916.00 | 146 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 274.00 | 4 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 818.00 | 11 051.00 | 15 303.00 | 128 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 674.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 485.00 | 10 377.00 | 15 303.00 | 125 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 3 084.00 | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 3 084.00 | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 3 084.00 | | 2 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 972.00 | 5 465.00 | 13 507.00 | 18 972.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VP Divers | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 010.00 | 180 503.00 | 13 507.00 | 194 010.00 |