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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 21 620.00 | 3 616.00 | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 493.00 | 53 688.00 | 16 805.00 | 70 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 279.00 | 134 837.00 | 40 442.00 | 175 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BP En cours de production de services | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CF Disponibilités | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 926.00 | 134 837.00 | 341 089.00 | 475 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 946.00 | 175 692.00 | | 115 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 969.00 | 255.00 | | 21 969.00 |
DL TOTAL (I) | 192 915.00 | 230 946.00 | | 192 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | 608.00 | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | 71 911.00 | | 42 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 107.00 | 109 726.00 | | 95 107.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 174.00 | 183 051.00 | | 148 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 089.00 | 413 998.00 | | 341 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
FG Production vendue services | 799 846.00 | | 799 846.00 | 799 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 922.00 | | 803 922.00 | 803 922.00 |
FM Production stockée | | | -9 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 391.00 | 2 564.00 | | 15 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 891.00 | 3 564.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 891.00 | 3 564.00 | | 15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | -168.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 480.00 | 816 842.00 | | 825 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 511.00 | 816 587.00 | | 803 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 969.00 | 255.00 | | 21 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 956.00 | 12 393.00 | | 16 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 804.00 | | 17 608.00 | 168 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133.00 | 175 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 133.00 | 148 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 193.00 | | 17 608.00 | 142 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 092.00 | 17 878.00 | 11 133.00 | 128 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 337.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | 17 542.00 | 11 133.00 | 121 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |