| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 953.00 | 637.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 52 939.00 | 48 118.00 | 4 822.00 | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 15 176.00 | 6 284.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 675.00 | 59 518.00 | 19 157.00 | 78 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 686.00 | 128 765.00 | 50 921.00 | 179 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 709.00 | 3 067.00 | 107 642.00 | 110 709.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CF Disponibilités | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 120.00 | 3 067.00 | 435 053.00 | 438 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 806.00 | 131 832.00 | 485 974.00 | 617 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 196.00 | 206 187.00 | | 222 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 16 010.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 290 692.00 | 277 196.00 | | 290 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | 7 958.00 | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 997.00 | 81 094.00 | | 79 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 971.00 | 108 344.00 | | 105 971.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 8 094.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 283.00 | 205 524.00 | | 195 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 974.00 | 482 721.00 | | 485 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 674.00 | 201 299.00 | | 194 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 528.00 | | 1 312.00 | 194 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 153.00 | 179 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 153 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 917.00 | | 1 312.00 | 167 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 010.00 | 10 908.00 | 16 153.00 | 134 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 548.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 605.00 | 10 361.00 | 16 153.00 | 128 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 450.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 450.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 450.00 | | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | 3 617.00 | 608.00 | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 188.00 | 124 326.00 | 5 862.00 | 130 188.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 283.00 | 194 674.00 | 608.00 | 195 283.00 |