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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 253.00 | 337.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 52 939.00 | 48 875.00 | 4 064.00 | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 16 625.00 | 4 836.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 793.00 | 56 339.00 | 11 455.00 | 67 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 804.00 | 128 092.00 | 40 712.00 | 168 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BP En cours de production de services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 101 074.00 | | 101 071.00 | 101 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 286.00 | | 373 286.00 | 373 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 090.00 | 128 092.00 | 413 998.00 | 542 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 692.00 | 222 196.00 | | 175 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 13 495.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 230 946.00 | 290 692.00 | | 230 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 4 250.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 79 997.00 | | 71 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 726.00 | 105 971.00 | | 109 726.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 5 031.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 051.00 | 195 283.00 | | 183 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 998.00 | 485 974.00 | | 413 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 051.00 | 194 674.00 | | 183 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 092.00 | | 793 092.00 | 793 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 092.00 | | 793 092.00 | 793 092.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 2 333.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 2 333.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -676.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 842.00 | 863 696.00 | | 816 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 587.00 | 850 201.00 | | 816 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 13 495.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 142 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 765.00 | 10 209.00 | 10 882.00 | 128 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 300.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 9 909.00 | 10 882.00 | 122 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 313.00 | 167 871.00 | 2 443.00 | 170 313.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |