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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 193.00 | 23 390.00 | 9 804.00 | 33 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 493.00 | 59 928.00 | 10 565.00 | 70 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 736.00 | 142 847.00 | 40 890.00 | 183 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 334.00 | | 366 334.00 | 366 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 070.00 | 142 847.00 | 407 224.00 | 550 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 915.00 | 115 946.00 | | 117 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | 21 969.00 | | 35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 208 370.00 | 192 915.00 | | 208 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | 10 776.00 | | 8 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 34.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 631.00 | 42 258.00 | | 83 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 402.00 | 95 107.00 | | 100 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 854.00 | 148 174.00 | | 198 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 224.00 | 341 089.00 | | 407 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 526.00 | 144 359.00 | | 193 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 279.00 | | 8 458.00 | 175 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 668.00 | | 7 958.00 | 148 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 500.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 837.00 | 8 010.00 | | 134 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 247.00 | 8 010.00 | | 128 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 066.00 | 2 738.00 | 5 328.00 | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 495.00 | 204 495.00 | | 204 495.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 854.00 | 193 526.00 | 5 328.00 | 198 854.00 |