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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 25 542.00 | 2 018.00 | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 561.00 | 26 542.00 | 2 018.00 | 28 561.00 |
BT Marchandises | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 082.00 | 26 542.00 | 131 540.00 | 158 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 59 598.00 | 51 373.00 | | 59 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | 8 225.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 107 095.00 | 103 199.00 | | 107 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 6 133.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 17 792.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | 3 133.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 446.00 | 27 058.00 | | 24 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 540.00 | 130 256.00 | | 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 446.00 | 27 058.00 | | 24 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
FG Production vendue services | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 1 452.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 984.00 | 124 106.00 | | 115 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 088.00 | 115 881.00 | | 112 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | 8 225.00 | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 645.00 | | 916.00 | 27 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | | 916.00 | 26 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 763.00 | | 25 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 763.00 | | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | 5 266.00 | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 15 951.00 | 15 129.00 | | 15 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 981.00 | 12 411.00 | | 11 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 946.00 | 9 315.00 | | 7 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 274.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 274.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 194.00 | 24 961.00 | | 23 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 082.00 | 15 109.00 | | 17 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 308.00 | 42 121.00 | | 41 308.00 |