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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 27 074.00 | 487.00 | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 561.00 | 28 074.00 | 487.00 | 28 561.00 |
BT Marchandises | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 178.00 | 28 074.00 | 128 104.00 | 156 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 65 356.00 | 63 494.00 | | 65 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 1 861.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | 108 209.00 | 108 956.00 | | 108 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 3 518.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 16 894.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 6 384.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 895.00 | 26 796.00 | | 19 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 104.00 | 135 752.00 | | 128 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 895.00 | 26 796.00 | | 19 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
FG Production vendue services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 926.00 | 99 882.00 | | 98 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 674.00 | 98 021.00 | | 99 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 1 861.00 | | -748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 678.00 | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 678.00 | | 26 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2 095.00 | 2 095.00 | |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574.00 | 479.00 | 2 095.00 | 2 574.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |