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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
BT Marchandises | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 616.00 | 27 561.00 | 134 055.00 | 161 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
DH Report à nouveau | -7 584.00 | -2 124.00 | | -7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | -5 459.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 104 306.00 | 101 372.00 | | 104 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 4 049.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 11 073.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 5 733.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 750.00 | 21 410.00 | | 29 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 055.00 | 122 782.00 | | 134 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 750.00 | 21 410.00 | | 29 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
FG Production vendue services | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 496.00 | 80 302.00 | | 105 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 563.00 | 85 762.00 | | 102 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933.00 | -5 459.00 | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 5 927.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 13 716.00 | 16 857.00 | | 13 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | 3 456.00 | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 1 002.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | 1 002.00 | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 135.00 | 15 781.00 | | 21 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 434.00 | 11 443.00 | | 15 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 738.00 | 38 131.00 | | 36 738.00 |