| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
BT Marchandises | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 342.00 | 27 561.00 | 122 782.00 | 150 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
DH Report à nouveau | -2 124.00 | -748.00 | | -2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 459.00 | -1 377.00 | | -5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 101 372.00 | 106 832.00 | | 101 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 2 715.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 9 985.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 1 649.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 410.00 | 14 350.00 | | 21 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 782.00 | 121 182.00 | | 122 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 410.00 | 14 350.00 | | 21 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
FG Production vendue services | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 302.00 | 94 442.00 | | 80 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 762.00 | 95 819.00 | | 85 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 459.00 | -1 377.00 | | -5 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 516.00 | 44.00 | 1 000.00 | 28 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | 44.00 | | 27 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 5 780.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 16 857.00 | 14 607.00 | | 16 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | 5 147.00 | | 3 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 037.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 1 037.00 | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 781.00 | 18 314.00 | | 15 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 443.00 | 13 644.00 | | 11 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 131.00 | 37 425.00 | | 38 131.00 |