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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 27 516.00 | 44.00 | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 561.00 | 28 516.00 | 44.00 | 28 561.00 |
BT Marchandises | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 137.00 | | 121 137.00 | 121 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 698.00 | 28 516.00 | 121 182.00 | 149 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
DH Report à nouveau | -748.00 | | | -748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377.00 | -748.00 | | -1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 106 832.00 | 108 209.00 | | 106 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 095.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 11 805.00 | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 5 995.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 350.00 | 19 895.00 | | 14 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 182.00 | 128 104.00 | | 121 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 350.00 | 19 895.00 | | 14 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
FG Production vendue services | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 442.00 | 98 926.00 | | 94 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 819.00 | 99 674.00 | | 95 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377.00 | -748.00 | | -1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 074.00 | 442.00 | | 28 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 442.00 | | 27 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 780.00 | 5 695.00 | | 5 780.00 |
ST Autres comptes | 14 607.00 | 14 319.00 | | 14 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
YT Sous‐traitance | 5 147.00 | 4 927.00 | | 5 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 079.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 1 125.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 314.00 | 19 950.00 | | 18 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 644.00 | 13 515.00 | | 13 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 425.00 | 36 832.00 | | 37 425.00 |