| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 13 040.00 | 3 376.00 | 16 416.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 989.00 | 177 648.00 | 81 341.00 | 258 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 514.00 | 407 032.00 | 44 481.00 | 451 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 863.00 | 597 720.00 | 141 143.00 | 738 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
BN En cours de production de biens | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 278.00 | 12 613.00 | 877 665.00 | 890 278.00 |
BZ Autres créances | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 629.00 | | 737 629.00 | 737 629.00 |
CF Disponibilités | 507 580.00 | | 507 580.00 | 507 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 796.00 | 12 613.00 | 2 434 183.00 | 2 446 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 659.00 | 610 334.00 | 2 575 326.00 | 3 185 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 103.00 | 353 926.00 | | 462 103.00 |
DH Report à nouveau | 776 060.00 | 776 060.00 | | 776 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 828.00 | 348 176.00 | | 213 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 990.00 | 1 522 162.00 | | 1 495 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 188.00 | 81 197.00 | | 35 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 545.00 | 128 631.00 | | 46 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 994.00 | 616 900.00 | | 512 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 345.00 | 543 445.00 | | 461 345.00 |
EA Autres dettes | 23 264.00 | 28 570.00 | | 23 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 336.00 | 1 398 743.00 | | 1 079 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 326.00 | 2 920 905.00 | | 2 575 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 336.00 | 1 359 449.00 | | 1 079 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 417 163.00 | | 6 417 163.00 | 6 417 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 163.00 | | 6 417 163.00 | 6 417 163.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 46.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 2 047.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -130.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 859.00 | 127 629.00 | | 66 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 781.00 | 5 883 625.00 | | 6 505 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 953.00 | 5 535 449.00 | | 6 291 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 828.00 | 348 176.00 | | 213 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 404.00 | | 27 156.00 | 719 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 738 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 17 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 710 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048.00 | | 3 231.00 | 17 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 297.00 | | 23 803.00 | 691 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | 123.00 | 11 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 593.00 | 42 824.00 | 7 697.00 | 562 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 2 023.00 | 3 100.00 | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 476.00 | 40 801.00 | 4 597.00 | 548 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 816.00 | | 2 202.00 | 14 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 816.00 | | 2 202.00 | 14 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 816.00 | | 2 202.00 | 14 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 994.00 | 512 994.00 | | 512 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 860 107.00 | | | 860 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VB T. V. A. | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VC Groupe et associés | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 033.00 | 1 079 033.00 | | 1 079 033.00 |
VW T.V.A. | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 791.00 | 1 032 791.00 | | 1 032 791.00 |