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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 519.00 | 17 922.00 | 598.00 | 18 519.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 658.00 | 207 861.00 | 72 797.00 | 280 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 801.00 | 397 078.00 | 163 723.00 | 560 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 464.00 | 622 860.00 | 248 604.00 | 871 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
BN En cours de production de biens | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 403.00 | 12 613.00 | 1 136 789.00 | 1 149 403.00 |
BZ Autres créances | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 576 303.00 | | 576 303.00 | 576 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 788.00 | 12 613.00 | 2 475 174.00 | 2 487 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 252.00 | 635 474.00 | 2 723 778.00 | 3 359 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 188.00 | 482 417.00 | | 496 188.00 |
DH Report à nouveau | 776 060.00 | 776 060.00 | | 776 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 810.00 | 213 771.00 | | 304 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 210.00 | 2 507.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 267.00 | 1 518 755.00 | | 1 623 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 969.00 | 65 271.00 | | 131 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 723.00 | 40.00 | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 122.00 | 498 391.00 | | 381 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 340.00 | 476 043.00 | | 540 340.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | 20 320.00 | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 511.00 | 1 060 066.00 | | 1 100 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 778.00 | 2 578 822.00 | | 2 723 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 384.00 | 1 028 223.00 | | 1 025 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 932.00 | | 138 246.00 | 803 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 714.00 | 871 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 985.00 | 841 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | 1 215.00 | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 413.00 | | 137 031.00 | 772 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 148.00 | 50 402.00 | 66 689.00 | 639 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 374.00 | 1 548.00 | | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 774.00 | 48 855.00 | 66 689.00 | 622 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 253.00 | | 2 640.00 | 15 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 253.00 | | 2 640.00 | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | | 2 640.00 | 15 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 379.00 | 1 124 379.00 | | 1 124 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 917.00 | 56 791.00 | 75 126.00 | 131 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VP Divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939.00 | 1 237 939.00 | | 1 237 939.00 |
VW T.V.A. | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 511.00 | 1 025 384.00 | 75 126.00 | 1 100 511.00 |