| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -3 444.00 | -3 444.00 | | -3 444.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | 25 660.00 | 4 700.00 | 30 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 370.00 | 252 605.00 | 88 765.00 | 341 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 764.00 | 459 251.00 | 299 513.00 | 758 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 617.00 | 734 072.00 | 401 545.00 | 1 135 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
BN En cours de production de biens | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 477.00 | 35 818.00 | 1 275 660.00 | 1 311 477.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 197 838.00 | | 1 197 838.00 | 1 197 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 694.00 | 35 818.00 | 2 899 876.00 | 2 935 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 311.00 | 769 889.00 | 3 301 421.00 | 4 071 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 770.00 | 1 180 793.00 | | 1 239 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 932.00 | 228 977.00 | | 470 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | 2 216.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 426.00 | 1 455 985.00 | | 1 756 426.00 |
DP Provisions pour risques | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 102.00 | 239 330.00 | | 276 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 508.00 | 138 329.00 | | 66 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 609.00 | 521 063.00 | | 555 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 107.00 | 505 844.00 | | 505 107.00 |
EA Autres dettes | 130 680.00 | 14 982.00 | | 130 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 005.00 | 1 436 118.00 | | 1 534 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 421.00 | 2 892 104.00 | | 3 301 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 830.00 | 1 280 944.00 | | 1 377 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 392 209.00 | | 6 392 209.00 | 6 392 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 209.00 | | 6 392 209.00 | 6 392 209.00 |
FM Production stockée | | | -8 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 464.00 | 66 711.00 | | 62 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 491.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 491.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 2 735.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 460.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 3 196.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -2 705.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 429.00 | 80 225.00 | | 153 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 476.00 | 6 310 319.00 | | 6 468 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 545.00 | 6 081 341.00 | | 5 997 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 932.00 | 228 977.00 | | 470 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 748.00 | | 93 961.00 | 1 074 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 092.00 | 1 135 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 444.00 | 27 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 1 100 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | 7 140.00 | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 928.00 | | 86 820.00 | 1 039 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 485.00 | 101 646.00 | 30 059.00 | 662 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 4 981.00 | 3 444.00 | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 806.00 | 96 664.00 | 26 615.00 | 641 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 534.00 | 8 283.00 | | 27 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 534.00 | 8 283.00 | | 27 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 534.00 | 19 273.00 | | 27 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 609.00 | 555 609.00 | | 555 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 317.00 | 1 248 317.00 | | 1 248 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 024.00 | 119 850.00 | 156 174.00 | 276 024.00 |
VI Groupe et associés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 404.00 | 1 383 404.00 | | 1 383 404.00 |
VW T.V.A. | 192 769.00 | 192 768.00 | | 192 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 004.00 | 1 377 830.00 | 156 174.00 | 1 534 004.00 |