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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 14 869.00 | 2 435.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 276.00 | 188 905.00 | 76 371.00 | 265 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 024.00 | 426 936.00 | 63 088.00 | 490 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 660.00 | 630 710.00 | 153 950.00 | 784 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BN En cours de production de biens | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 680.00 | 15 253.00 | 1 488 426.00 | 1 503 680.00 |
BZ Autres créances | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 051.00 | | 738 051.00 | 738 051.00 |
CF Disponibilités | 278 345.00 | | 278 345.00 | 278 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 445.00 | 15 253.00 | 2 763 192.00 | 2 778 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 105.00 | 645 963.00 | 2 917 142.00 | 3 563 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 930.00 | 462 103.00 | | 445 930.00 |
DH Report à nouveau | 776 060.00 | 776 060.00 | | 776 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 487.00 | 213 828.00 | | 276 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 282.00 | 1 495 990.00 | | 1 545 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | 35 188.00 | | 52 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 670.00 | 46 545.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 809.00 | 512 994.00 | | 711 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 941.00 | 461 345.00 | | 517 941.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | 23 264.00 | | 20 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 860.00 | 1 079 336.00 | | 1 371 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 142.00 | 2 575 326.00 | | 2 917 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 491.00 | 1 079 336.00 | | 1 345 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 593 297.00 | | 5 593 297.00 | 5 593 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 297.00 | | 5 593 297.00 | 5 593 297.00 |
FM Production stockée | | | -31 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 876.00 | 642.00 | | 20 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 844.00 | 642.00 | | 22 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 673.00 | -642.00 | | -22 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 824.00 | 66 859.00 | | 97 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 686.00 | 6 505 781.00 | | 5 683 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 199.00 | 6 291 953.00 | | 5 407 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 487.00 | 213 828.00 | | 276 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 863.00 | | 49 803.00 | 738 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 784 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 755 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 178.00 | | 889.00 | 17 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 503.00 | | 48 803.00 | 710 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 111.00 | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 720.00 | 35 028.00 | 2 038.00 | 597 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 1 829.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 680.00 | 33 199.00 | 2 038.00 | 584 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | 2 640.00 | | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | 2 640.00 | | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 2 640.00 | | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 809.00 | 711 809.00 | | 711 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 170.00 | | | 1 464 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VB T. V. A. | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VC Groupe et associés | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 728.00 | 26 359.00 | 26 369.00 | 52 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 979.00 | 1 670 979.00 | | 1 670 979.00 |
VW T.V.A. | 245 144.00 | 245 144.00 | | 245 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 190.00 | 1 315 821.00 | 26 369.00 | 1 342 190.00 |