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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 16 374.00 | 930.00 | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 227.00 | 194 416.00 | 85 812.00 | 280 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 186.00 | 428 358.00 | 63 828.00 | 492 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 932.00 | 639 148.00 | 164 784.00 | 803 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
BN En cours de production de biens | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 705.00 | 15 253.00 | 1 237 452.00 | 1 252 705.00 |
BZ Autres créances | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 291.00 | 15 253.00 | 2 414 037.00 | 2 429 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 223.00 | 654 401.00 | 2 578 822.00 | 3 233 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 417.00 | 445 930.00 | | 482 417.00 |
DH Report à nouveau | 776 060.00 | 776 060.00 | | 776 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 771.00 | 276 487.00 | | 213 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 507.00 | 2 805.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 755.00 | 1 545 282.00 | | 1 518 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 272.00 | 52 728.00 | | 65 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 391.00 | 711 809.00 | | 498 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 043.00 | 517 941.00 | | 476 043.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | 20 770.00 | | 20 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 066.00 | 1 371 860.00 | | 1 060 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 822.00 | 2 917 142.00 | | 2 578 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 223.00 | 1 345 491.00 | | 1 028 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 782 231.00 | | 5 782 231.00 | 5 782 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 231.00 | | 5 782 231.00 | 5 782 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 536.00 | 95 737.00 | | 74 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | 171.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 171.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 20 876.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 1 968.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 22 844.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -22 673.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 062.00 | 97 824.00 | | 61 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 189.00 | 5 683 686.00 | | 5 884 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 417.00 | 5 407 199.00 | | 5 670 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 771.00 | 276 487.00 | | 213 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 660.00 | | 48 880.00 | 784 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 13 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 607.00 | 803 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 111.00 | 772 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 300.00 | | 46 225.00 | 755 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | 2 655.00 | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 710.00 | 37 282.00 | 28 844.00 | 630 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | 1 505.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 840.00 | 35 777.00 | 28 844.00 | 615 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 391.00 | 498 391.00 | | 498 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 931.00 | 1 223 931.00 | | 1 223 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VC Groupe et associés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 360.00 | 32 516.00 | 31 843.00 | 64 360.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 792.00 | 1 402 792.00 | | 1 402 792.00 |
VW T.V.A. | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 066.00 | 1 028 223.00 | 31 843.00 | 1 060 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |