| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 151.00 | 22 298.00 | 10 853.00 | 33 151.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 749.00 | 857 747.00 | 440 001.00 | 1 297 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 794.00 | 880 045.00 | 655 749.00 | 1 535 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 105.00 | 593 791.00 | 521 314.00 | 1 115 105.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CF Disponibilités | 473 297.00 | | 473 297.00 | 473 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 303.00 | 593 791.00 | 1 144 513.00 | 1 738 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 098.00 | 1 473 836.00 | 1 800 262.00 | 3 274 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 585.00 | | | 680 585.00 |
DL TOTAL (I) | 758 780.00 | | | 758 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 152.00 | | | 637 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 420.00 | | | 364 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 482.00 | | | 1 041 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 262.00 | | | 1 800 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 482.00 | | | 1 041 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426 439.00 | 6 189.00 | 6 432 627.00 | 6 426 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 439.00 | 6 189.00 | 6 432 627.00 | 6 426 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 755.00 | | | 306 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 183.00 | | | 6 503 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 598.00 | | | 5 822 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 585.00 | | | 680 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 017.00 | | 326 325.00 | 1 269 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 177 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 547.00 | 1 535 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 072.00 | 1 297 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 154.00 | | 6 997.00 | 53 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 211.00 | | 293 609.00 | 1 063 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 651.00 | | 25 719.00 | 152 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 511.00 | 134 613.00 | 56 078.00 | 801 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 5 248.00 | | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 461.00 | 129 365.00 | 56 078.00 | 784 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480 295.00 | 113 773.00 | 277.00 | 480 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 295.00 | 113 773.00 | 277.00 | 480 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 295.00 | 113 773.00 | 277.00 | 480 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 420.00 | 364 420.00 | | 364 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
UX Autres créances clients | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 541.00 | | | 1 006 541.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 901.00 | 671 216.00 | 771 685.00 | 1 442 901.00 |
VW T.V.A. | 190 485.00 | 190 485.00 | | 190 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 482.00 | 1 041 482.00 | | 1 041 482.00 |