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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 933.00 | 62 705.00 | 45 229.00 | 107 933.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 492.00 | 755 933.00 | 484 559.00 | 1 240 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 715.00 | 818 637.00 | 743 078.00 | 1 561 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 937.00 | 634 086.00 | 556 851.00 | 1 190 937.00 |
BZ Autres créances | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CF Disponibilités | 833 598.00 | | 833 598.00 | 833 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 718.00 | 634 086.00 | 1 649 633.00 | 2 283 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 433.00 | 1 452 723.00 | 2 392 710.00 | 3 845 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 992.00 | | | 957 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 728.00 | | | 751 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 793.00 | | | 1 079 793.00 |
DP Provisions pour risques | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 013.00 | | | 293 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 799.00 | | | 644 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 140.00 | | | 1 218 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 710.00 | | | 2 392 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 140.00 | | | 1 218 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 820 328.00 | 8 324.00 | 6 828 652.00 | 6 820 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 328.00 | 8 324.00 | 6 828 652.00 | 6 820 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 446.00 | |
GE Autres charges | | | 154 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 366.00 | | | 7 300 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 638.00 | | | 6 548 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 728.00 | | | 751 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 141.00 | | 195 161.00 | 1 395 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 186 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 587.00 | 1 561 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 514.00 | 134 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 1 240 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 666.00 | | 37 781.00 | 104 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 488.00 | | 148 933.00 | 1 104 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 987.00 | | 8 447.00 | 185 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 397.00 | 153 922.00 | 19 682.00 | 684 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 529.00 | 32 929.00 | 6 753.00 | 36 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 868.00 | 120 994.00 | 12 929.00 | 647 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
6T Sur comptes clients | 554 070.00 | 227 446.00 | 147 431.00 | 554 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 070.00 | 227 446.00 | 147 431.00 | 554 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 848.00 | 227 446.00 | 147 431.00 | 648 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 013.00 | 293 013.00 | | 293 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 327.00 | 280 327.00 | | 280 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
UX Autres créances clients | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 992.00 | | 957 992.00 | 957 992.00 |
VB T. V. A. | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 304.00 | 488 022.00 | 1 144 282.00 | 1 632 304.00 |
VW T.V.A. | 198 777.00 | 198 777.00 | | 198 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 140.00 | 1 218 140.00 | | 1 218 140.00 |