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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 990.00 | 93 551.00 | 12 439.00 | 105 990.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 649.00 | 895 838.00 | 341 811.00 | 1 237 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 668.00 | 989 389.00 | 575 279.00 | 1 564 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 075.00 | 577 317.00 | 580 759.00 | 1 158 075.00 |
BZ Autres créances | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CF Disponibilités | 1 694 729.00 | | 1 694 729.00 | 1 694 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 765.00 | 577 317.00 | 2 476 448.00 | 3 053 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 433.00 | 1 566 706.00 | 3 051 727.00 | 4 618 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 338.00 | 735 793.00 | | 1 174 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 928.00 | 888 545.00 | | 721 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 266.00 | 1 668 338.00 | | 1 940 266.00 |
DP Provisions pour risques | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | 204 464.00 | | 152 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 633.00 | 647 904.00 | | 579 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 955.00 | 272 763.00 | | 284 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 683.00 | 1 125 131.00 | | 1 016 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 727.00 | 2 888 247.00 | | 3 051 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 925 312.00 | 6 637.00 | 6 931 949.00 | 6 925 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 312.00 | 6 637.00 | 6 931 949.00 | 6 925 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 910.00 | |
GE Autres charges | | | 164 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 140.00 | 59 668.00 | | 75 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 140.00 | 59 668.00 | | 75 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 135.00 | 18 497.00 | | 25 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 7 900.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 692.00 | 26 397.00 | | 26 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 448.00 | 33 271.00 | | 48 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 592.00 | 338 260.00 | | 261 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 347.00 | 7 268 322.00 | | 7 197 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 419.00 | 6 379 776.00 | | 6 475 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 928.00 | 888 545.00 | | 721 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 451.00 | 115 636.00 | 39 699.00 | 913 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 815.00 | 15 213.00 | 3 478.00 | 81 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 635.00 | 100 422.00 | 36 220.00 | 831 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576 720.00 | 155 910.00 | 155 313.00 | 576 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 720.00 | 155 910.00 | 155 313.00 | 576 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 720.00 | 155 910.00 | 155 313.00 | 576 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 632.00 | 579 632.00 | | 579 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 036.00 | 1 359 036.00 | | 1 359 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 065.00 | 1 359 036.00 | 194 029.00 | 1 553 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 683.00 | 1 016 683.00 | | 1 016 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |