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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 666.00 | 36 529.00 | 41 137.00 | 77 666.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 488.00 | 647 868.00 | 456 620.00 | 1 104 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 141.00 | 684 397.00 | 710 744.00 | 1 395 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 411.00 | 554 070.00 | 642 341.00 | 1 196 411.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 599 661.00 | | 599 661.00 | 599 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 324.00 | 554 070.00 | 1 388 254.00 | 1 942 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 464.00 | 1 238 467.00 | 2 098 998.00 | 3 337 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 256.00 | | | 932 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 46 006.00 | 14 969.00 | | 46 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 248.00 | 681 037.00 | | 888 248.00 |
DL TOTAL (I) | 978 065.00 | 739 817.00 | | 978 065.00 |
DP Provisions pour risques | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 870.00 | 107 766.00 | | 125 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 706.00 | 616 811.00 | | 618 706.00 |
EA Autres dettes | | 156 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 579.00 | 323 355.00 | | 281 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 155.00 | 1 204 714.00 | | 1 026 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 998.00 | 1 944 532.00 | | 2 098 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 155.00 | | | 1 026 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 709 051.00 | 6 645.00 | 6 715 697.00 | 6 709 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 051.00 | 6 645.00 | 6 715 697.00 | 6 709 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 752.00 | |
GE Autres charges | | | 180 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 797.00 | | | 212 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 913.00 | 27 335.00 | | 153 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 913.00 | 27 335.00 | | 153 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 413.00 | 38 623.00 | | 28 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | 13 079.00 | | 4 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 845.00 | 51 703.00 | | 122 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 069.00 | -24 368.00 | | 31 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 331.00 | 300 027.00 | | 376 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 867.00 | 6 904 732.00 | | 7 258 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 619.00 | 6 223 695.00 | | 6 370 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 248.00 | 681 037.00 | | 888 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 567.00 | | 168 045.00 | 1 308 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 185 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 471.00 | 1 395 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 071.00 | 1 104 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 812.00 | | 7 854.00 | 96 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 046.00 | | 158 513.00 | 1 027 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 709.00 | | 1 678.00 | 184 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 464.00 | 149 350.00 | 76 417.00 | 611 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 26 940.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 874.00 | 122 410.00 | 76 417.00 | 601 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 570 327.00 | 158 752.00 | 175 008.00 | 570 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 327.00 | 158 752.00 | 175 008.00 | 570 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 327.00 | 253 529.00 | 175 008.00 | 570 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 579.00 | 281 579.00 | | 281 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
UX Autres créances clients | 264 154.00 | | | 264 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 256.00 | | | 932 256.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 650.00 | 410 406.00 | 1 118 243.00 | 1 528 650.00 |
VW T.V.A. | 196 687.00 | 196 687.00 | | 196 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 155.00 | 1 026 155.00 | | 1 026 155.00 |