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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 812.00 | 9 589.00 | 60 223.00 | 69 812.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 046.00 | 601 874.00 | 425 171.00 | 1 027 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 567.00 | 611 464.00 | 697 102.00 | 1 308 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 576.00 | 570 327.00 | 686 250.00 | 1 256 576.00 |
BZ Autres créances | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CF Disponibilités | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 755.00 | 570 327.00 | 1 247 429.00 | 1 817 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 322.00 | 1 181 790.00 | 1 944 532.00 | 3 126 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959 345.00 | | | 959 345.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 038.00 | | | 681 038.00 |
DL TOTAL (I) | 739 817.00 | | | 739 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 811.00 | | | 616 811.00 |
EA Autres dettes | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 714.00 | | | 1 204 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 532.00 | | | 1 944 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 714.00 | | | 1 204 714.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 601 628.00 | 7 318.00 | 6 608 946.00 | 6 601 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 628.00 | 7 318.00 | 6 608 946.00 | 6 601 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 970.00 | |
GE Autres charges | | | 178 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 732.00 | | | 6 904 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 695.00 | | | 6 223 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 038.00 | | | 681 038.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 794.00 | | 194 400.00 | 1 535 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 184 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 628.00 | 1 308 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 552.00 | 96 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 810.00 | 1 027 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 151.00 | | 67 213.00 | 60 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 749.00 | | 120 107.00 | 1 297 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 894.00 | | 7 080.00 | 177 894.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 045.00 | 138 151.00 | 406 733.00 | 880 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 298.00 | 12 667.00 | 25 376.00 | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 747.00 | 125 485.00 | 381 358.00 | 857 747.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 791.00 | 152 970.00 | 176 434.00 | 593 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 791.00 | 152 970.00 | 176 434.00 | 593 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 791.00 | 152 970.00 | 176 434.00 | 593 791.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
UX Autres créances clients | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 345.00 | | | 959 345.00 |
VB T. V. A. | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 984.00 | 602 929.00 | 1 144 054.00 | 1 746 984.00 |
VW T.V.A. | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 714.00 | 1 204 714.00 | | 1 204 714.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |