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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 044.00 | 277 827.00 | 51 217.00 | 329 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 358.00 | 314 185.00 | 97 172.00 | 411 358.00 |
AX Avances et acomptes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 335.00 | 592 012.00 | 307 323.00 | 899 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 820.00 | 8 204.00 | 310 615.00 | 318 820.00 |
BZ Autres créances | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CF Disponibilités | 398 611.00 | | 398 611.00 | 398 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 683.00 | 8 204.00 | 923 478.00 | 931 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 019.00 | 600 217.00 | 1 230 801.00 | 1 831 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 660.00 | | | 355 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DL TOTAL (I) | 499 571.00 | | | 499 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 230.00 | | | 731 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 801.00 | | | 1 230 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 821.00 | | | 717 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 805.00 | | 4 832 805.00 | 4 832 805.00 |
FG Production vendue services | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 528.00 | | 4 898 528.00 | 4 898 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 199.00 | | | 4 921 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 673.00 | | | 4 785 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 904.00 | | | 750 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 817.00 | 63 678.00 | 32 482.00 | 560 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 817.00 | 63 678.00 | 32 482.00 | 560 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 280.00 | 252 280.00 | | 252 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 310 072.00 | | | 310 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VP Divers | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | | 21 178.00 |