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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 753.00 | 692.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 834.00 | 310 739.00 | 37 095.00 | 347 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 879.00 | 345 929.00 | 104 949.00 | 450 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 471.00 | 657 422.00 | 293 048.00 | 950 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 779.00 | 122 738.00 | 314 041.00 | 436 779.00 |
BZ Autres créances | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CF Disponibilités | 257 348.00 | | 257 348.00 | 257 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 456.00 | 122 738.00 | 829 718.00 | 952 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 928.00 | 780 161.00 | 1 122 767.00 | 1 902 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
DL TOTAL (I) | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 447.00 | | | 240 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 609.00 | | | 672 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 767.00 | | | 1 122 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 656.00 | | | 599 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 499.00 | | | 922 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 910.00 | | | 768 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 849.00 | 50 559.00 | 14 985.00 | 621 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 482.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 577.00 | 50 077.00 | 14 985.00 | 621 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 341.00 | 613.00 | 216.00 | 122 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 341.00 | 613.00 | 216.00 | 122 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 448.00 | 240 448.00 | | 240 448.00 |
UP Prêts | 7 391.00 | 6 591.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 441.00 | 35 351.00 | 56 090.00 | 91 441.00 |
VI Groupe et associés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VP Divers | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 489.00 | 629 079.00 | 4 411.00 | 633 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 747.00 | 599 656.00 | 56 090.00 | 655 747.00 |