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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 586.00 | 287 411.00 | 24 174.00 | 311 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 320.00 | 415 717.00 | 82 602.00 | 498 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 059.00 | 704 575.00 | 251 484.00 | 956 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 609.00 | 126 312.00 | 122 296.00 | 248 609.00 |
BZ Autres créances | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
CF Disponibilités | 509 766.00 | | 509 766.00 | 509 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 423.00 | 126 312.00 | 808 111.00 | 934 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 482.00 | 830 887.00 | 1 059 595.00 | 1 890 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 441.00 | | | 580 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 626 269.00 | | | 626 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 074.00 | | | 149 074.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 595.00 | | | 1 059 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 241.00 | | | 390 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 331.00 | | 18 169.00 | 966 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 442.00 | 956 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 910.00 | 809 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 280.00 | | 15 537.00 | 820 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 2 632.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 243.00 | 44 243.00 | 25 910.00 | 686 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 797.00 | 44 243.00 | 25 910.00 | 684 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 075.00 | 149 075.00 | | 149 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583.00 | 21 999.00 | 7 584.00 | 29 583.00 |
VI Groupe et associés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 502.00 | 362 605.00 | 4 896.00 | 367 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 826.00 | 390 242.00 | 7 584.00 | 397 826.00 |