| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 107.00 | 297 780.00 | 33 327.00 | 331 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 173.00 | 387 016.00 | 102 156.00 | 489 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 331.00 | 686 243.00 | 280 089.00 | 966 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 951.00 | 124 159.00 | 339 791.00 | 463 951.00 |
BZ Autres créances | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CF Disponibilités | 347 721.00 | | 347 721.00 | 347 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 621.00 | 124 159.00 | 855 462.00 | 979 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 952.00 | 810 402.00 | 1 135 550.00 | 1 945 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 388.00 | 441 772.00 | | 560 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 054.00 | 118 615.00 | | 20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 588 827.00 | 568 773.00 | | 588 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 733.00 | 86 090.00 | | 55 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 962.00 | 82 151.00 | | 77 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | 13 266.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 240.00 | 279 512.00 | | 246 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 268.00 | 162 957.00 | | 142 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 638.00 | | |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 604.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 724.00 | 641 218.00 | | 546 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 550.00 | 1 209 991.00 | | 1 135 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 201 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 285 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 483.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 483.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 650.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 1 178.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 1 828.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -1 345.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 267.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 843.00 | 4 558 603.00 | | 4 304 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 789.00 | 4 439 988.00 | | 4 284 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 054.00 | 118 615.00 | | 20 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 731.00 | | 14 563.00 | 980 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 966 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 820 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 967.00 | | 12 113.00 | 831 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 2 451.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 638.00 | 44 791.00 | 23 187.00 | 664 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 210.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 402.00 | 44 581.00 | 23 187.00 | 663 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 323 369.00 | 323 369.00 | | 323 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 477.00 | 544 582.00 | 3 895.00 | 548 477.00 |