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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 235.00 | 210.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 044.00 | 306 624.00 | 37 419.00 | 344 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 922.00 | 356 777.00 | 131 145.00 | 487 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 730.00 | 664 638.00 | 316 092.00 | 980 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 535.00 | 123 866.00 | 340 668.00 | 464 535.00 |
BZ Autres créances | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CF Disponibilités | 339 118.00 | | 339 118.00 | 339 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 764.00 | 123 866.00 | 893 898.00 | 1 017 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 495.00 | 788 504.00 | 1 209 990.00 | 1 998 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 772.00 | | | 441 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
DL TOTAL (I) | 568 772.00 | | | 568 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 512.00 | | | 279 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 218.00 | | | 641 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 990.00 | | | 1 209 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 219.00 | | | 572 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 472.00 | | 74 950.00 | 950 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 028.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 691.00 | 980 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 663.00 | 831 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 714.00 | | 66 917.00 | 798 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 8 034.00 | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 423.00 | 39 701.00 | 32 485.00 | 657 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 482.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 669.00 | 39 219.00 | 32 485.00 | 656 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 4 293.00 | 3 243.00 | 1 050.00 | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 325 192.00 | 325 192.00 | | 325 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 090.00 | 30 357.00 | 55 733.00 | 86 090.00 |
VI Groupe et associés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VP Divers | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 697.00 | 612 933.00 | 4 764.00 | 617 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 953.00 | 572 220.00 | 55 733.00 | 627 953.00 |