| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 512.00 | 4 584.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 391.00 | 4 375.00 | 45 016.00 | 49 391.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518.00 | 58 998.00 | 33 519.00 | 92 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 202.00 | 70 060.00 | 85 142.00 | 155 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 784.00 | 179 680.00 | 183 103.00 | 362 784.00 |
BT Marchandises | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 751.00 | 4 581.00 | 27 170.00 | 31 751.00 |
BZ Autres créances | 209 873.00 | | 209 873.00 | 209 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 227.00 | 4 581.00 | 447 645.00 | 452 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 011.00 | 184 262.00 | 630 748.00 | 815 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 79 189.00 | 2 398.00 | | 79 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 560.00 | 176 791.00 | | 208 560.00 |
DL TOTAL (I) | 371 597.00 | 263 036.00 | | 371 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 461.00 | 48 923.00 | | 47 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 70 833.00 | | 100 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 219.00 | 69 735.00 | | 99 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 9 067.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | | 38 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 151.00 | 237 089.00 | | 259 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 748.00 | 500 125.00 | | 630 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 701.00 | 237 089.00 | | 229 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 936.00 | 791 324.00 | 805 260.00 | 13 936.00 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | 615 498.00 | 620 874.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 312.00 | 1 406 822.00 | 1 426 135.00 | 19 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 72 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 384.00 | 3 000.00 | | 9 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | 3 000.00 | | 9 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 92.00 | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 2 694.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662.00 | 305.00 | | 8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 3 578.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 745.00 | 1 348 073.00 | | 1 438 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 185.00 | 1 171 282.00 | | 1 230 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 560.00 | 176 791.00 | | 208 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 136.00 | | 52 648.00 | 310 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 392.00 | | 5 097.00 | 49 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 903.00 | | 47 552.00 | 245 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 390.00 | 27 291.00 | | 152 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 3 012.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 515.00 | 24 278.00 | | 150 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 3 510.00 | 1 532.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 3 510.00 | 1 532.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 3 510.00 | 1 532.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 139.00 | 9 689.00 | 29 450.00 | 39 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 465.00 | 235 811.00 | 20 654.00 | 256 465.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 152.00 | 229 702.00 | 29 450.00 | 259 152.00 |