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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 3 570.00 | 1 526.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 391.00 | 11 875.00 | 37 516.00 | 49 391.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 696.00 | 79 119.00 | 27 577.00 | 106 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 011.00 | 119 758.00 | 58 252.00 | 178 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 769.00 | 260 058.00 | 141 710.00 | 401 769.00 |
BT Marchandises | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 029.00 | 4 529.00 | 52 499.00 | 57 029.00 |
BZ Autres créances | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 361 257.00 | | 361 257.00 | 361 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 610.00 | 4 529.00 | 627 080.00 | 631 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 380.00 | 264 588.00 | 768 791.00 | 1 033 380.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 257 268.00 | 229 779.00 | | 257 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 410.00 | 177 489.00 | | 165 410.00 |
DL TOTAL (I) | 506 528.00 | 491 117.00 | | 506 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 19 404.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 790.00 | 11 769.00 | | 104 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 676.00 | 90 865.00 | | 137 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 100 500.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 263.00 | 222 540.00 | | 262 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 791.00 | 713 657.00 | | 768 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 263.00 | 222 540.00 | | 262 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 910.00 | 1 041 605.00 | 1 095 516.00 | 53 910.00 |
FG Production vendue services | 48 009.00 | 545 185.00 | 593 195.00 | 48 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 920.00 | 1 586 791.00 | 1 688 712.00 | 101 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 88 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 20 488.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 22 120.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -22 120.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 939.00 | 1 605 493.00 | | 1 702 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 528.00 | 1 428 004.00 | | 1 537 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 410.00 | 177 489.00 | | 165 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 947.00 | 14 623.00 | | 13 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 895.00 | | 25 873.00 | 375 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 568.00 | | 25 873.00 | 304 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 335.00 | 31 722.00 | | 228 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 3 519.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 409.00 | 28 203.00 | | 216 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 2 481.00 | 4 269.00 | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | 2 481.00 | 4 269.00 | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | 2 481.00 | 4 269.00 | 6 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 940.00 | 143 112.00 | 19 828.00 | 162 940.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 263.00 | 262 263.00 | | 262 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 7 232.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 520.00 | 166 016.00 | | 175 520.00 |
ST Autres comptes | 161 329.00 | 158 642.00 | | 161 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 572.00 | 95 545.00 | | 97 572.00 |
YT Sous‐traitance | 9 702.00 | 7 144.00 | | 9 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 998.00 | 27 539.00 | | 12 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 549.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | 7 781.00 | | 5 427.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 122.00 | 454 889.00 | | 457 122.00 |