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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 49 392.00 | 16 875.00 | 32 517.00 | 49 392.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 032.00 | 102 239.00 | 39 793.00 | 142 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 382.00 | 129 139.00 | 150 243.00 | 279 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 476.00 | 299 085.00 | 239 391.00 | 538 476.00 |
BT Marchandises | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 049.00 | 6 324.00 | 96 725.00 | 103 049.00 |
BZ Autres créances | 321 612.00 | | 321 612.00 | 321 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 450 408.00 | | 450 408.00 | 450 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 488.00 | 6 324.00 | 1 005 165.00 | 1 011 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 964.00 | 305 408.00 | 1 244 556.00 | 1 549 964.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 216 224.00 | 322 680.00 | | 216 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 885.00 | 93 545.00 | | 148 885.00 |
DL TOTAL (I) | 448 958.00 | 500 073.00 | | 448 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 047.00 | 316 697.00 | | 502 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 561.00 | 163 480.00 | | 168 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 860.00 | 137 262.00 | | 123 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 563.00 | | |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 179.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 597.00 | 631 180.00 | | 795 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 556.00 | 1 131 253.00 | | 1 244 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 934.00 | 1 170 805.00 | 1 247 739.00 | 76 934.00 |
FG Production vendue services | 54 495.00 | 599 866.00 | 654 361.00 | 54 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 429.00 | 1 770 671.00 | 1 902 100.00 | 131 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 87 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 2 675.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 2 675.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 5 652.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 36 712.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -34 038.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 823.00 | 40 843.00 | | 46 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 408.00 | 1 692 535.00 | | 1 932 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 523.00 | 1 598 990.00 | | 1 783 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 885.00 | 93 545.00 | | 148 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 020.00 | | 148 286.00 | 492 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 831.00 | 538 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 831.00 | 467 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 694.00 | | 148 286.00 | 420 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 798.00 | 42 536.00 | 27 249.00 | 283 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 965.00 | 3 007.00 | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 833.00 | 39 529.00 | 27 249.00 | 264 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 216.00 | 647.00 | 540.00 | 6 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | 647.00 | 540.00 | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | 647.00 | 540.00 | 6 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 303 597.00 | 303 597.00 | | 303 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 047.00 | 96 726.00 | 333 892.00 | 502 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 502.00 | 424 662.00 | 14 840.00 | 439 502.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 597.00 | 390 276.00 | 333 892.00 | 795 597.00 |