| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 1 532.00 | 3 565.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 49 392.00 | 6 875.00 | 42 517.00 | 49 392.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 601.00 | 70 392.00 | 31 209.00 | 101 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 267.00 | 86 642.00 | 69 625.00 | 156 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 931.00 | 211 175.00 | 162 755.00 | 373 931.00 |
BT Marchandises | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | 5 053.00 | 23 338.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CF Disponibilités | 279 166.00 | | 279 166.00 | 279 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 481.00 | 5 053.00 | 519 427.00 | 524 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 412.00 | 216 229.00 | 682 183.00 | 898 412.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 179 250.00 | 79 189.00 | | 179 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 531.00 | 208 560.00 | | 150 531.00 |
DL TOTAL (I) | 413 628.00 | 371 597.00 | | 413 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | 47 461.00 | | 29 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 429.00 | 100 205.00 | | 115 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 073.00 | 99 219.00 | | 123 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 264.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 555.00 | 259 151.00 | | 268 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 183.00 | 630 748.00 | | 682 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 357.00 | 934 738.00 | 970 095.00 | 35 357.00 |
FG Production vendue services | 42 396.00 | 508 018.00 | 550 414.00 | 42 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 752.00 | 1 442 756.00 | 1 520 508.00 | 77 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 78 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | 9 384.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 9 384.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 721.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 8 662.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 1 656.00 | | 42 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 793.00 | 1 438 745.00 | | 1 537 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 261.00 | 1 230 185.00 | | 1 387 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 531.00 | 208 560.00 | | 150 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 784.00 | | 11 379.00 | 362 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 373 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 303 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 455.00 | | 10 380.00 | 293 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 999.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 681.00 | 31 495.00 | | 179 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 3 519.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 793.00 | 27 975.00 | | 174 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 2 932.00 | 2 460.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 2 932.00 | 2 460.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 2 932.00 | 2 460.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 452.00 | 10 050.00 | 19 402.00 | 29 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 173.00 | 68 622.00 | 21 551.00 | 90 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 555.00 | 249 153.00 | 19 402.00 | 268 555.00 |