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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 590.00 | 507.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 49 392.00 | 14 375.00 | 35 017.00 | 49 392.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 206.00 | 90 579.00 | 39 627.00 | 130 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 957.00 | 128 520.00 | 44 437.00 | 172 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 020.00 | 283 798.00 | 208 222.00 | 492 020.00 |
BT Marchandises | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 021.00 | 6 216.00 | 59 804.00 | 66 021.00 |
BZ Autres créances | 214 447.00 | | 214 447.00 | 214 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 540 771.00 | | 540 771.00 | 540 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 247.00 | 6 216.00 | 923 030.00 | 929 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 267.00 | 290 014.00 | 1 131 253.00 | 1 421 267.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 322 680.00 | 257 268.00 | | 322 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 545.00 | 165 410.00 | | 93 545.00 |
DL TOTAL (I) | 500 073.00 | 506 528.00 | | 500 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 697.00 | 8 983.00 | | 316 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 480.00 | 104 790.00 | | 163 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 262.00 | 137 676.00 | | 137 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 563.00 | 10 154.00 | | 12 563.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 660.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 180.00 | 262 263.00 | | 631 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 253.00 | 768 791.00 | | 1 131 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 419.00 | 1 010 856.00 | 1 066 275.00 | 55 419.00 |
FG Production vendue services | 47 347.00 | 565 892.00 | 613 240.00 | 47 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 766.00 | 1 576 749.00 | 1 679 515.00 | 102 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 83 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 060.00 | 117.00 | | 31 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 712.00 | 117.00 | | 36 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 038.00 | -117.00 | | -34 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | 38 076.00 | | 40 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 535.00 | 1 702 939.00 | | 1 692 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 990.00 | 1 537 529.00 | | 1 598 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 545.00 | 165 411.00 | | 93 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 769.00 | | 104 951.00 | 401 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 492 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 420 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 443.00 | | 104 951.00 | 330 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 058.00 | 32 788.00 | 9 048.00 | 260 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 3 519.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 613.00 | 29 268.00 | 9 048.00 | 244 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 2 404.00 | 717.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 2 404.00 | 717.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 2 404.00 | 717.00 | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 697.00 | 3 628.00 | | 316 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 308.00 | 272 226.00 | 23 082.00 | 295 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 180.00 | 318 111.00 | | 631 180.00 |