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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 15 069.00 | 1 940.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 631.00 | 157 066.00 | 2 566.00 | 159 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 602.00 | 177 633.00 | 54 969.00 | 232 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 966.00 | 9 309.00 | 214 657.00 | 223 966.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CF Disponibilités | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 932.00 | 9 309.00 | 407 623.00 | 416 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 534.00 | 186 941.00 | 462 592.00 | 649 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 227 058.00 | | | 227 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
EA Autres dettes | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 034.00 | | | 229 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 592.00 | | | 462 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 045.00 | | 1 173 045.00 | 1 173 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 045.00 | | 1 173 045.00 | 1 173 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 222.00 | | | 1 183 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 936.00 | | | 1 176 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 872.00 | 263 276.00 | 27 596.00 | 290 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 086.00 | 151 552.00 | 9 534.00 | 161 086.00 |