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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 17 170.00 | 2 619.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 631.00 | 158 117.00 | 1 514.00 | 159 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 382.00 | 180 785.00 | 54 597.00 | 235 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 085.00 | 9 318.00 | 257 767.00 | 267 085.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 954.00 | 9 318.00 | 395 637.00 | 404 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 336.00 | 190 103.00 | 450 233.00 | 640 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
EA Autres dettes | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 233.00 | | | 450 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 560.00 | | 1 187 560.00 | 1 187 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 560.00 | | 1 187 560.00 | 1 187 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 015.00 | | | 1 196 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 309.00 | 1 083.00 | 1 074.00 | 9 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 309.00 | 1 083.00 | 1 074.00 | 9 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | 1 083.00 | 1 074.00 | 9 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 962.00 | 303 366.00 | 27 596.00 | 330 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |