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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 17 949.00 | -5.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 348.00 | 158 162.00 | 8 187.00 | 166 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 254.00 | 181 609.00 | 58 645.00 | 240 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 603.00 | 10 748.00 | 308 855.00 | 319 603.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 230 601.00 | | 230 601.00 | 230 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 358.00 | 10 748.00 | 561 610.00 | 572 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 612.00 | 192 358.00 | 620 255.00 | 812 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 457.00 | 249 074.00 | | 251 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 115.00 | 2 383.00 | | -28 115.00 |
DL TOTAL (I) | 259 582.00 | 287 697.00 | | 259 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 315.00 | 73 867.00 | | 212 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 68 604.00 | | 36 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 119 918.00 | | 98 153.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 3 930.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 673.00 | 266 319.00 | | 350 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 255.00 | 574 016.00 | | 620 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 087.00 | | 763 087.00 | 763 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 087.00 | | 763 087.00 | 763 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 276.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 276.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -2 224.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 698.00 | 1 115 574.00 | | 803 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 813.00 | 1 113 192.00 | | 831 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 115.00 | 2 383.00 | | -28 115.00 |