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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 17 817.00 | 127.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 206.00 | 160 493.00 | 10 713.00 | 171 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 112.00 | 183 808.00 | 61 304.00 | 245 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 937.00 | 9 754.00 | 273 183.00 | 282 937.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 466.00 | 9 754.00 | 512 712.00 | 522 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 578.00 | 193 562.00 | 574 016.00 | 767 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 074.00 | 232 300.00 | | 249 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 16 774.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 287 697.00 | 285 314.00 | | 287 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 867.00 | 41 060.00 | | 73 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 52 957.00 | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 110 746.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 8 150.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 319.00 | 212 913.00 | | 266 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 016.00 | 518 227.00 | | 574 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 228.00 | | 1 111 228.00 | 1 111 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 228.00 | | 1 111 228.00 | 1 111 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -50.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | 334.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 574.00 | 1 052 693.00 | | 1 115 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 192.00 | 1 035 919.00 | | 1 113 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 16 774.00 | | 2 383.00 |