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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 16 752.00 | 1 192.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 966.00 | 157 759.00 | 4 207.00 | 161 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 872.00 | 180 009.00 | 55 863.00 | 235 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 759.00 | 11 107.00 | 273 652.00 | 284 759.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 356.00 | 11 107.00 | 460 250.00 | 471 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 229.00 | 191 116.00 | 516 113.00 | 707 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 285 314.00 | | | 285 314.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
EA Autres dettes | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 113.00 | | | 516 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 968.00 | | 1 047 968.00 | 1 047 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 968.00 | | 1 047 968.00 | 1 047 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 693.00 | | | 1 052 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 919.00 | | | 1 035 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | 1 835.00 | 46.00 | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | 1 835.00 | 46.00 | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | 1 835.00 | 46.00 | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 060.00 | 9 867.00 | 31 193.00 | 41 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 348.00 | 329 752.00 | 27 596.00 | 357 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 856.00 | 151 663.00 | 31 193.00 | 182 856.00 |