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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
AP Constructions | 221 196.00 | 92 205.00 | 128 991.00 | 221 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 045.00 | 481 782.00 | 34 264.00 | 516 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 961.00 | 831 315.00 | 55 646.00 | 886 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 470.00 | 1 442 381.00 | 533 089.00 | 1 975 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 888.00 | | 704 888.00 | 704 888.00 |
BN En cours de production de biens | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 097.00 | 56 248.00 | 780 849.00 | 837 097.00 |
BZ Autres créances | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
CF Disponibilités | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 899.00 | 56 248.00 | 1 855 651.00 | 1 911 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 369.00 | 1 498 629.00 | 2 388 740.00 | 3 887 369.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 127.00 | 1 558 072.00 | | 1 577 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 850.00 | 94 055.00 | | 51 850.00 |
DK Provisions réglementées | 66 021.00 | 60 635.00 | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 998.00 | 1 822 762.00 | | 1 804 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 273.00 | 54 988.00 | | 34 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 438.00 | 17 427.00 | | 19 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 68 891.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 534.00 | 263 451.00 | | 248 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 097.00 | 243 683.00 | | 223 097.00 |
EA Autres dettes | 27 586.00 | 22 556.00 | | 27 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 713.00 | 48 787.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 741.00 | 719 784.00 | | 583 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 740.00 | 2 557 545.00 | | 2 388 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 385.00 | | 6 085.00 | 1 969 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 173.00 | | | 349 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 117.00 | | 6 085.00 | 1 618 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 867.00 | 46 515.00 | | 1 395 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 786.00 | 46 515.00 | | 1 358 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 635.00 | 6 002.00 | 616.00 | 60 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 153.00 | 308.00 | 213.00 | 56 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 153.00 | 308.00 | 213.00 | 56 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 788.00 | 6 310.00 | 15 828.00 | 131 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 002.00 | 15 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 534.00 | 248 534.00 | | 248 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 734 394.00 | | | 734 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 198.00 | 20 766.00 | 13 432.00 | 34 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VP Divers | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 094.00 | 955 094.00 | | 955 094.00 |
VW T.V.A. | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 641.00 | 549 209.00 | 13 432.00 | 562 641.00 |