| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 095.00 | 50 661.00 | 2 434.00 | 53 095.00 |
AH Fonds commercial | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
AP Constructions | 221 196.00 | 116 201.00 | 104 995.00 | 221 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 764.00 | 546 125.00 | 95 639.00 | 641 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 643.00 | 831 338.00 | 75 305.00 | 906 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 885.00 | 1 544 325.00 | 592 560.00 | 2 136 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 385.00 | | 886 385.00 | 886 385.00 |
BN En cours de production de biens | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 073.00 | 20 750.00 | 541 323.00 | 562 073.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 999 207.00 | | 999 207.00 | 999 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 077.00 | 20 750.00 | 2 571 327.00 | 2 592 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 962.00 | 1 565 075.00 | 3 163 887.00 | 4 728 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 831.00 | 1 799 425.00 | | 1 869 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | 70 406.00 | | 53 144.00 |
DK Provisions réglementées | 96 060.00 | 90 044.00 | | 96 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 035.00 | 2 069 874.00 | | 2 129 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 054.00 | 439 988.00 | | 403 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | 17 616.00 | | 15 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 860.00 | 33 149.00 | | 56 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 507.00 | 198 747.00 | | 191 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 319.00 | 367 647.00 | | 269 319.00 |
EA Autres dettes | 39 490.00 | 48 508.00 | | 39 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 715.00 | 128 669.00 | | 58 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 853.00 | 1 234 325.00 | | 1 034 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 887.00 | 3 304 199.00 | | 3 163 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 764.00 | 812 513.00 | | 722 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 842.00 | | 61 113.00 | 2 128 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 070.00 | 2 136 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 070.00 | 1 769 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 187.00 | | | 365 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 560.00 | | 61 113.00 | 1 761 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 858.00 | 67 538.00 | 53 070.00 | 1 529 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 397.00 | 2 264.00 | | 48 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 461.00 | 65 274.00 | 53 070.00 | 1 481 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 044.00 | 6 017.00 | | 90 044.00 |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 794.00 | 6 017.00 | | 110 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 743.00 | 90 497.00 | 312 246.00 | 402 743.00 |
VI Groupe et associés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 865.00 | 661 865.00 | | 661 865.00 |
VW T.V.A. | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 149.00 | 665 904.00 | 312 246.00 | 978 149.00 |