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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 095.00 | 48 397.00 | 4 698.00 | 53 095.00 |
AH Fonds commercial | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
AP Constructions | 221 196.00 | 111 410.00 | 109 785.00 | 221 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 351.00 | 515 762.00 | 97 589.00 | 613 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 012.00 | 854 288.00 | 72 725.00 | 927 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 842.00 | 1 529 857.00 | 598 985.00 | 2 128 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 319.00 | | 748 319.00 | 748 319.00 |
BN En cours de production de biens | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 803.00 | 20 750.00 | 686 053.00 | 706 803.00 |
BZ Autres créances | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CF Disponibilités | 1 073 635.00 | | 1 073 635.00 | 1 073 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 964.00 | 20 750.00 | 2 705 214.00 | 2 725 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 805.00 | 1 550 607.00 | 3 304 199.00 | 4 854 805.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 425.00 | 1 702 960.00 | | 1 799 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 96 465.00 | | 70 406.00 |
DK Provisions réglementées | 90 044.00 | 84 027.00 | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 875.00 | 1 993 452.00 | | 2 069 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 988.00 | 57 818.00 | | 439 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 17 725.00 | | 17 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 149.00 | 37 435.00 | | 33 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 232 371.00 | | 198 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 647.00 | 291 088.00 | | 367 647.00 |
EA Autres dettes | 48 508.00 | 44 099.00 | | 48 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 669.00 | 46 488.00 | | 128 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 325.00 | 727 025.00 | | 1 234 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 199.00 | 2 720 477.00 | | 3 304 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 513.00 | 727 025.00 | | 812 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 680.00 | | 110 162.00 | 2 018 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 719.00 | | 6 468.00 | 358 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 866.00 | | 103 694.00 | 1 657 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 622.00 | 54 235.00 | | 1 475 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 306.00 | 2 090.00 | | 46 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 316.00 | 52 145.00 | | 1 429 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 027.00 | 6 017.00 | | 84 027.00 |
6T Sur comptes clients | 26 322.00 | 5 300.00 | 10 872.00 | 26 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 322.00 | 5 300.00 | 10 872.00 | 26 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 349.00 | 11 317.00 | 10 872.00 | 110 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 10 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 662 467.00 | 662 467.00 | | 662 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 336.00 | 44 336.00 | 662 467.00 | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 828.00 | 18 017.00 | 421 811.00 | 439 828.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VP Divers | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 619.00 | 786 619.00 | | 786 619.00 |
VW T.V.A. | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 176.00 | 779 365.00 | 421 811.00 | 1 201 176.00 |