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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 144 792.00 | 33 480.00 | 178 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 493.00 | 145 766.00 | 33 728.00 | 179 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 546.00 | 4 388.00 | 302 158.00 | 306 546.00 |
BZ Autres créances | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 864.00 | 4 388.00 | 714 476.00 | 718 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 357.00 | 150 154.00 | 748 204.00 | 898 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 983.00 | 262 760.00 | | 294 983.00 |
DH Report à nouveau | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 47 223.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 345 540.00 | 327 091.00 | | 345 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 9 035.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 102 883.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 830.00 | 77 823.00 | | 81 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 227.00 | 222 019.00 | | 253 227.00 |
EA Autres dettes | | 2 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 664.00 | 414 224.00 | | 402 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 204.00 | 741 315.00 | | 748 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 057.00 | 410 617.00 | | 399 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 173.00 | | 25 261.00 | 165 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 179 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 179 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 925.00 | | 25 261.00 | 164 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 126.00 | 22 580.00 | 10 941.00 | 134 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 126.00 | 22 580.00 | 10 941.00 | 134 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VP Divers | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 019.00 | 423 019.00 | | 423 019.00 |