| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 897.00 | 90 445.00 | 8 451.00 | 98 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 118.00 | 91 419.00 | 8 699.00 | 100 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
BZ Autres créances | 164 895.00 | | 164 895.00 | 164 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 956.00 | | 1 019 956.00 | 1 019 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 073.00 | 91 419.00 | 1 028 654.00 | 1 120 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 595.00 | 314 576.00 | | 333 595.00 |
DH Report à nouveau | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 19 019.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 415 842.00 | 399 956.00 | | 415 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 099.00 | 154 599.00 | | 183 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 375.00 | 242 782.00 | | 157 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 338.00 | 221 712.00 | | 272 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 812.00 | 619 093.00 | | 612 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 654.00 | 1 019 049.00 | | 1 028 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 812.00 | 619 093.00 | | 612 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 886.00 | | 7 186.00 | 104 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 100 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 99 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 638.00 | | 7 186.00 | 104 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 696.00 | 4 677.00 | 11 954.00 | 98 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 696.00 | 4 677.00 | 11 954.00 | 98 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 285 407.00 | 285 407.00 | | 285 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
VP Divers | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 186.00 | 453 186.00 | | 453 186.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 812.00 | 612 812.00 | | 612 812.00 |