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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 366.00 | 106 877.00 | 7 490.00 | 114 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 587.00 | 107 850.00 | 7 737.00 | 115 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 045.00 | | 258 045.00 | 258 045.00 |
BZ Autres créances | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 406 101.00 | | 406 101.00 | 406 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 416.00 | | 869 416.00 | 869 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 003.00 | 107 850.00 | 877 153.00 | 985 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 983.00 | 294 983.00 | | 294 983.00 |
DH Report à nouveau | 49 534.00 | 42 172.00 | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 7 362.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 361 344.00 | 352 902.00 | | 361 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | 48 296.00 | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 124 103.00 | | 180 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 906.00 | 254 920.00 | | 295 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 809.00 | 427 839.00 | | 515 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 153.00 | 780 741.00 | | 877 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 809.00 | 427 318.00 | | 515 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 308.00 | | 37 211.00 | 170 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 931.00 | 115 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 931.00 | 115 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 060.00 | | 37 211.00 | 170 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 119.00 | 7 452.00 | 54 720.00 | 155 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 119.00 | 7 452.00 | 54 720.00 | 155 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 258 045.00 | 258 045.00 | | 258 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VP Divers | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 157.00 | 458 157.00 | | 458 157.00 |
VW T.V.A. | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 809.00 | 515 809.00 | | 515 809.00 |