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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 686.00 | 95 011.00 | 6 676.00 | 101 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 908.00 | 95 984.00 | 6 923.00 | 102 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 102.00 | | 266 102.00 | 266 102.00 |
BZ Autres créances | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 358 764.00 | | 358 764.00 | 358 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 654.00 | | 827 654.00 | 827 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 561.00 | 95 984.00 | 834 577.00 | 930 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 983.00 | 294 983.00 | | 294 983.00 |
DH Report à nouveau | 57 977.00 | 49 534.00 | | 57 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 8 443.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 380 937.00 | 361 344.00 | | 380 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 162.00 | 39 338.00 | | 140 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 180 565.00 | | 120 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 518.00 | 295 906.00 | | 192 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 640.00 | 515 809.00 | | 453 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 577.00 | 877 153.00 | | 834 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 587.00 | | 6 037.00 | 115 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 102 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 102 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 340.00 | | 6 037.00 | 115 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 850.00 | 2 895.00 | 14 761.00 | 107 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 850.00 | 2 895.00 | 14 761.00 | 107 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VP Divers | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 675.00 | 463 675.00 | | 463 675.00 |
VW T.V.A. | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 640.00 | 453 640.00 | | 453 640.00 |