| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 43 719.00 | 7 133.00 | 50 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 073.00 | 44 693.00 | 7 380.00 | 52 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 709.00 | | 325 709.00 | 325 709.00 |
BZ Autres créances | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 503 504.00 | | 503 504.00 | 503 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 496.00 | | 993 496.00 | 993 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 569.00 | 44 693.00 | 1 000 877.00 | 1 045 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 481.00 | 333 595.00 | | 349 481.00 |
DH Report à nouveau | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | 15 886.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 427 668.00 | 415 842.00 | | 427 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 214.00 | 183 099.00 | | 217 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 698.00 | 157 375.00 | | 123 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 296.00 | 272 338.00 | | 232 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 208.00 | 612 812.00 | | 573 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 877.00 | 1 028 654.00 | | 1 000 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 208.00 | 612 812.00 | | 573 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 118.00 | | 5 053.00 | 100 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 097.00 | 52 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 097.00 | 51 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 870.00 | | 5 053.00 | 99 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 419.00 | 6 371.00 | 53 097.00 | 91 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 419.00 | 6 371.00 | 53 097.00 | 91 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 722.00 | 484 722.00 | | 484 722.00 |
VW T.V.A. | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 208.00 | 573 208.00 | | 573 208.00 |