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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 31 009.00 | 1 031.00 | 32 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 854.00 | 775 755.00 | 60 099.00 | 835 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 808.00 | 412 595.00 | 239 213.00 | 651 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 239.00 | | 709 239.00 | 709 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 612.00 | 1 219 359.00 | 2 056 254.00 | 3 275 612.00 |
BN En cours de production de biens | 608 043.00 | | 608 043.00 | 608 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 487.00 | 48 108.00 | 2 541 378.00 | 2 589 487.00 |
CF Disponibilités | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 733.00 | 48 108.00 | 3 764 624.00 | 3 812 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 345.00 | 1 267 467.00 | 5 820 878.00 | 7 088 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997 651.00 | | 997 651.00 | 997 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 943 702.00 | 1 465 129.00 | | 943 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 179.00 | -521 427.00 | | 88 179.00 |
DK Provisions réglementées | 149 934.00 | 104 554.00 | | 149 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 415.00 | 1 285 855.00 | | 1 419 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 003.00 | 2 597.00 | | 137 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 545.00 | 1 583 211.00 | | 1 625 545.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 10 613.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 463.00 | 4 224 982.00 | | 4 381 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 878.00 | 5 510 837.00 | | 5 820 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 540.00 | | 5 559 540.00 | 5 559 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 540.00 | | 5 559 540.00 | 5 559 540.00 |
FM Production stockée | | | -68 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 831.00 | 45.00 | | 17 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 380.00 | 45 380.00 | | 65 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 211.00 | 51 640.00 | | 83 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 109.00 | -51 640.00 | | -76 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 225.00 | 4 989 922.00 | | 5 831 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 046.00 | 5 511 349.00 | | 5 743 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 179.00 | -521 427.00 | | 88 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 552.00 | 119 427.00 | | 108 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 387.00 | | 368 062.00 | 3 308 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 162.00 | 1 728 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 837.00 | 3 275 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 1 499 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 870.00 | | 4 340.00 | 43 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 706.00 | | 39 998.00 | 1 464 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 811.00 | | 323 724.00 | 1 799 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 335.00 | 102 698.00 | 5 674.00 | 1 122 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 128.00 | 4 806.00 | 925.00 | 27 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 207.00 | 97 892.00 | 4 749.00 | 1 095 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 554.00 | 45 380.00 | | 104 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 662.00 | 65 380.00 | | 152 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 231.00 | 105 231.00 | 170 000.00 | 275 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 545.00 | 1 625 545.00 | | 1 625 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 344.00 | 168 344.00 | | 168 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 164.00 | 356 164.00 | | 356 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 239.00 | | | 709 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 165.00 | | | 2 516 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VB T. V. A. | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 187.00 | 321 187.00 | | 321 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 292.00 | 273 961.00 | 848 831.00 | 1 185 292.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 180.00 | | | 666 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
VP Divers | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 613.00 | 3 173 892.00 | 730 721.00 | 3 904 613.00 |
VW T.V.A. | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 633.00 | 3 163 302.00 | 1 018 831.00 | 4 244 633.00 |