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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 608.00 | 51 374.00 | 17 234.00 | 68 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 222 500.00 | 11 702.00 | 210 798.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 170.00 | 750 393.00 | 48 777.00 | 799 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 452.00 | 507 895.00 | 115 557.00 | 623 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 865.00 | | 262 865.00 | 262 865.00 |
BF Prêts | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 154.00 | 1 321 364.00 | 2 174 791.00 | 3 496 154.00 |
BN En cours de production de biens | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 417.00 | 43 338.00 | 1 597 079.00 | 1 640 417.00 |
BZ Autres créances | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CF Disponibilités | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 282.00 | 43 338.00 | 2 099 944.00 | 2 143 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 436.00 | 1 364 702.00 | 4 274 734.00 | 5 639 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 062.00 | | 585 062.00 | 585 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 976 320.00 | 688 787.00 | | 976 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 863.00 | 287 534.00 | | -1 557 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 226 901.00 | | |
DL TOTAL (I) | -343 942.00 | 1 440 821.00 | | -343 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 867.00 | 1 218 945.00 | | 1 149 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 562.00 | 247 961.00 | | 722 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 089.00 | 54 338.00 | | 57 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 048.00 | 1 717 983.00 | | 1 595 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 399.00 | 616 192.00 | | 587 399.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 243 162.00 | | 160 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 711.00 | | | 346 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 676.00 | 4 098 580.00 | | 4 618 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 734.00 | 5 544 065.00 | | 4 274 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 427 683.00 | | 5 427 683.00 | 5 427 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 683.00 | | 5 427 683.00 | 5 427 683.00 |
FM Production stockée | | | -362 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 706.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 981.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 565.00 | 20 000.00 | | 231 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 990.00 | 20 981.00 | | 426 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 12 662.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 408.00 | 184.00 | | 835 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 531.00 | 49 097.00 | | 835 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 540.00 | -28 116.00 | | -408 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 423.00 | 5 463 746.00 | | 5 754 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 285.00 | 5 176 212.00 | | 7 312 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 863.00 | 287 534.00 | | -1 557 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 136.00 | 54 247.00 | | 27 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 143.00 | | 1 020 710.00 | 3 866 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306 274.00 | 1 683 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 699.00 | 3 496 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 425.00 | 1 728 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 336.00 | | 84 829.00 | 1 728 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 954.00 | | 935 880.00 | 2 053 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 660.00 | 112 706.00 | 28 002.00 | 1 236 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 137.00 | 15 237.00 | | 36 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 523.00 | 97 470.00 | 28 002.00 | 1 200 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 901.00 | | 226 901.00 | 226 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
6T Sur comptes clients | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 903.00 | | 231 565.00 | 274 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 048.00 | 1 595 048.00 | | 1 595 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 862.00 | 239 862.00 | | 239 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 711.00 | 346 711.00 | | 346 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 865.00 | | 262 865.00 | 262 865.00 |
UP Prêts | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 506.00 | 1 578 506.00 | | 1 578 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VB T. V. A. | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 479.00 | 750 946.00 | 232 532.00 | 983 479.00 |
VI Groupe et associés | 722 562.00 | 722 562.00 | | 722 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 705.00 | | | 590 705.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 285.00 | 1 873 787.00 | 1 098 498.00 | 2 972 285.00 |
VW T.V.A. | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 587.00 | 4 329 054.00 | 232 532.00 | 4 561 587.00 |