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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 607.00 | 36 136.00 | 32 470.00 | 68 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 222 500.00 | 2 298.00 | 220 201.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 666.00 | 716 436.00 | 119 230.00 | 835 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 005.00 | 481 788.00 | 163 216.00 | 645 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 792.00 | | 722 792.00 | 722 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 142.00 | 1 236 660.00 | 2 629 482.00 | 3 866 142.00 |
BN En cours de production de biens | 513 858.00 | | 513 858.00 | 513 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 060.00 | 43 338.00 | 2 153 722.00 | 2 197 060.00 |
BZ Autres créances | 202 808.00 | | 202 808.00 | 202 808.00 |
CF Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 921.00 | 43 338.00 | 2 914 583.00 | 2 957 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 063.00 | 1 279 998.00 | 5 544 065.00 | 6 824 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310 445.00 | | 1 310 445.00 | 1 310 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 688 786.00 | 1 031 880.00 | | 688 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 533.00 | -343 094.00 | | 287 533.00 |
DK Provisions réglementées | 226 900.00 | 195 313.00 | | 226 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 821.00 | 1 121 700.00 | | 1 440 821.00 |
DP Provisions pour risques | 4 664.00 | 20 000.00 | | 4 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664.00 | 20 000.00 | | 4 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 944.00 | 1 430 938.00 | | 1 218 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 960.00 | 250 251.00 | | 247 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 338.00 | 78 477.00 | | 54 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 983.00 | 1 292 339.00 | | 1 717 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 191.00 | 629 275.00 | | 616 191.00 |
EA Autres dettes | 243 161.00 | 158 390.00 | | 243 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 580.00 | 3 839 672.00 | | 4 098 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 065.00 | 4 981 373.00 | | 5 544 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 129 458.00 | | 5 129 458.00 | 5 129 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 458.00 | | 5 129 458.00 | 5 129 458.00 |
FM Production stockée | | | -72 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 398.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 980.00 | 209 057.00 | | 20 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 661.00 | 36 242.00 | | 12 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 654 000.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 250.00 | 45 380.00 | | 36 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 096.00 | 735 622.00 | | 49 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 116.00 | -526 565.00 | | -28 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 745.00 | 5 594 899.00 | | 5 463 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 212.00 | 5 937 993.00 | | 5 176 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 533.00 | -343 094.00 | | 287 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 247.00 | 72 752.00 | | 54 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 915.00 | | 820 822.00 | 3 252 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 186.00 | 2 053 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 595.00 | 3 866 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 409.00 | 1 728 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | 36 568.00 | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 848.00 | | 337 897.00 | 1 443 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 782.00 | | 446 358.00 | 1 761 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 919.00 | 81 398.00 | 16 657.00 | 1 171 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 040.00 | 4 097.00 | | 32 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 879.00 | 77 301.00 | 16 657.00 | 1 139 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 314.00 | 31 587.00 | | 195 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 664.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 652.00 | 36 251.00 | 20 000.00 | 258 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 251.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 983.00 | 1 717 983.00 | | 1 717 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 875.00 | 233 875.00 | | 233 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 793.00 | | 722 793.00 | 722 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 149.00 | 2 135 149.00 | | 2 135 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VB T. V. A. | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 408.00 | 244 408.00 | | 244 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 537.00 | 429 248.00 | 545 289.00 | 974 537.00 |
VI Groupe et associés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 340.00 | | | 338 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 783.00 | | | 426 783.00 |
VP Divers | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 957.00 | 2 423 449.00 | 743 508.00 | 3 166 957.00 |
VW T.V.A. | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 242.00 | 3 498 953.00 | 545 289.00 | 4 044 242.00 |